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金融市场一度陷入恐慌,风险资产和一些避险资产均遭到抛售——
3月9日-21日,美国、加拿大、巴西、韩国、印度、印尼、泰国、科威特等国股市多次熔断。2月21日-3月23日,美国道琼斯指数下跌35.9%,英国、法国、德国、意大利、巴西等国的股指均下跌40%左右。市场恐慌之下,不仅股票等风险资产价格大幅下跌,黄金等传统避险资产亦遭到抛售。
市场流动性压力加大,美元荒再现——
美元指数从3月9日的94.6迅速上涨到3月20日的103,8个交易日内的涨幅高达8.9%。欧元、日元、英镑分别对美元大幅贬值6.3%、8.0%和12.0%。
人民币对美元贬值2.4%,在主要货币中表现最好。
为缓解美元流动性的紧张,美联储不仅加强了与欧央行等5家央行现有的货币互换,还重启了与9家央行的美元互换。
新兴市场资本流出压力加剧,债务压力攀升——疫情不确定性、油价暴跌及金融市场动荡的冲击下,新兴经济体疫情爆发以来资本流出达到创纪录的830亿美元。一些重债国偿债压力大增,还本付息面临困难。目前已有近80个成员国请求IMF援助。
IMF宣布约1万亿美元可用于支持各国应对疫情,包括融资支持、中期贷款和中期*便利、通过防灾救济基金免除最不发达国家的债务等。世界银行也宣布了140亿美元的资金支持。世界银行和IMF还于3月25日联合呼吁,官方双边债权人对于请求债务延期的最贫困国家暂停偿债要求。
过去一段时间全球金融市场动荡的根源,在于疫情对实体经济的冲击,以及金融市场对疫情的准备不足,出现了恐慌情绪。随着发达经济体稳定市场的政策陆续出台、效果逐步显现,目前金融市场情绪缓和,出现回升。但在疫情对实体经济冲击加剧的背景下,金融市场信心尚不稳固,一些消息面的冲击仍可能触发市场震荡。
需要警惕的是,当前全球金融体系存在一些风险隐患:
发达国家股市高位运行多年,资产估值面临大幅调整的压力。
全球流动性总量充裕、结构性短缺,市场恐慌下,局部的流动性紧张可能引发跨市场的风险传染。
企业部门债务水平较高,疫情冲击下,银行不良资产和企业债券违约可能上升。
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